Die Wall Street rutscht ab, da die US-Inflation ein 40-Jahres-Hoch erreicht, der ASX wird niedriger eröffnen

Australische Aktien dürften beim morgendlichen Handel fallen, nachdem die US-Verbraucherpreise mit dem schnellsten Tempo seit 40 Jahren gestiegen sind und die Wall Street leicht niedriger endete.

ASX-Futures fielen um 0,1 % auf 7.417 Punkte ab 8:30 Uhr AEST.

Der australische Dollar wurde bei 74,55 US-Cent gehandelt, nachdem er um 0,3 % gestiegen war.

Obwohl die Wall Street höher in den Tag startete, drehte sich die Stimmung der Anleger beim Handel am Nachmittag ins Negative.

Dies geschah kurz nachdem der Gouverneur der US-Notenbank, Lael Brainard, einige Bemerkungen über die Notwendigkeit gemacht hatte, dass die Zentralbank die seit Jahrzehnten hohe Inflation „schnell“ bekämpfen müsse.

Über Nacht schloss der S&P 500 um 0,3 % bei 4.398 Punkten.

Der Nasdaq Composite fiel um 0,3 % auf 13.372, während der Dow Jones Industrial Average um 0,3 % auf 34.220 fiel.

Eine blonde Frau spricht in ein Mikrofon. — Laut Lael Brainaird ist es die Priorität der US-Notenbank, die Inflation auf 2 % zu senken.(Reuters/Brian Snyder)

„Die Kommentare von Fed-Beamten waren restriktiver, als die Märkte erwartet hatten“, sagte Paul Nolte, Portfoliomanager bei Kingsview Asset Management in Chicago.

“[Brainard] war im Allgemeinen unbeschreiblich, aber jetzt ist sie in ihren Kommentaren energischer und lässt die Leute aufhorchen und aufmerksam werden.”

Aggressive Zinserhöhungen zur Kontrolle der Inflation

Laut den Zahlen des Arbeitsministeriums für März stiegen die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 %. Das ist der schnellste Anstieg der Lebenshaltungskosten seit Dezember 1981.

Russlands Krieg gegen die Ukraine hat die Benzinkosten auf Rekordhöhen getrieben, was für eine aggressive Zinserhöhung um 50 Basispunkte (0,5%) seitens der US-Notenbank im nächsten Monat plädiert.

Die Fed wird eine Reihe von Zinserhöhungen vornehmen und bereits im Juni mit dem Abbau ihrer riesigen Anleihebestände beginnen, um die Inflation zu senken, sagte Frau Brainard am Dienstag (Ortszeit).

Die Inflation wieder in Richtung des 2%-Ziels der Fed zu ziehen, sei die „wichtigste Aufgabe“ der Zentralbank, sagte der Fed-Gouverneur in einem Interview mit dem Wall Street Journal.

„Im Hinblick darauf, was genau das richtige Tempo für diese Reihe von Leitzinserhöhungen ist [is] von Meeting zu Meeting, darauf möchte ich mich nicht wirklich konzentrieren“, sagte Ms. Brainard.

Mehrere seiner politischen Entscheidungsträger, darunter der Fed-Vorsitzende Jerome Powell, haben signalisiert, dass sie die Zinssätze möglicherweise in größeren Schritten als üblich anheben müssen, um die Geldpolitik schneller auf einen neutralen Zinssatz um etwa 2,4 % zu bringen, damit die Kreditkosten mindestens null sind länger anregendes Wachstum.

Die Fed erhöhte die Zinsen letzten Monat auf einen Zielbereich (0,25-0,5 %), die erste Erhöhung seit drei Jahren, und sagte, dass weitere Zinserhöhungen folgen würden.

Ölpreise „anfällig für einen großen Schock“

Die Ölpreise stiegen über Nacht in die Höhe, als die Sperrungen in Shanghai nachließen und die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) warnte, es sei unmöglich, Chinas potenzielle Lieferverluste auszugleichen.

Brent-Rohöl-Futures stiegen um 6,6 % auf 104,93 US-Dollar pro Barrel, während US West Texas Intermediate um 6,7 % auf 100,60 US-Dollar stieg.

Beide Öl-Benchmarks fielen Anfang dieser Woche stark (etwa 4 %).

Shanghai sagte, mehr als 7.000 Wohneinheiten seien als Gebiete mit geringem Risiko eingestuft worden, nachdem 14 Tage lang keine Neuinfektionen gemeldet worden seien. Die Bezirke haben bekannt gegeben, welche Komplexe geöffnet werden können.

Die OPEC senkte ihre Prognose für die russische Produktion von Flüssigkeiten um 530.000 Barrel pro Tag (bpd) für 2022, senkte aber auch ihre Prognose für das Wachstum der globalen Ölnachfrage und verwies auf die Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine, steigende Rohölpreise und das Wiederaufleben der Pandemie in China.

„Der Ölmarkt ist immer noch anfällig für einen großen Schock, wenn russische Energie sanktioniert wird, und dieses Risiko bleibt bestehen“, schrieb Edward Moya, Senior Market Analyst bei OANDA.

Die Europäische Union hat noch kein Embargo gegen russisches Öl verhängt, aber einige Außenminister haben gesagt, dass die Option auf dem Tisch liegt.